Etrade opções no dinheiro

No dinheiro.
O que significa 'In The Money'?
No dinheiro significa que o preço de exercício de uma opção de compra está abaixo do preço de mercado do ativo subjacente ou que o preço de exercício de uma opção de venda está acima do preço de mercado do ativo subjacente. Estar no dinheiro não significa que você irá lucrar, significa apenas que a opção vale a pena exercer. Isso ocorre porque a opção custa dinheiro para comprar.
BREAKING Down 'In The Money'
No dinheiro significa que sua opção de compra de ações vale dinheiro e você pode virar e vender ou exercê-la. Por exemplo, se John compra uma opção de compra no estoque ABC com um preço de exercício de US $ 12, e o preço do estoque está sentado em US $ 15, a opção é considerada no dinheiro. Isso ocorre porque a opção dá a John o direito de comprar o estoque por US $ 12, mas ele poderia vender imediatamente o estoque por US $ 15, um ganho de US $ 3. Se John pague US $ 3,50 pela convocação, então ele não beneficiaria do comércio total, mas ainda é considerado no dinheiro.
Como as opções de chamada e as opções de colocação funcionam.
As opções conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma garantia a um determinado preço, conhecido como o preço de exercício, antes de uma determinada data, conhecido como data de validade. Os comerciantes compram opções de compra, que lhes dão o direito de comprar, quando esperam que o preço de mercado da garantia aumente. Eles compram opções de venda, o que lhes permite vender, quando esperam que o valor da segurança diminua.
As opções têm valor intrínseco quando o preço de exercício é menor, no caso de uma opção de compra, ou superior, no caso da opção de venda, do que o preço de mercado da segurança. O comprador pode exercer a chamada ou colocar e lucrar com a diferença.
No dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro.
As opções são classificadas de três maneiras, dependendo da relação do preço de exercício com o preço de mercado da segurança. No dinheiro significa que o preço de exercício é menor, no caso de uma chamada, ou superior, no caso de uma colocação, do que o preço de mercado. Com o dinheiro, o preço de exercício e o preço de mercado são os mesmos.
O valor do prémio pago por uma opção depende, em grande parte, de se a opção está no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Por terem valor intrínseco, as opções de dinheiro são as mais caras. Fora das opções de dinheiro, que exigem um movimento de preços para se tornar valioso, custam muito menos.

Opções Etrade no dinheiro
Opções Trading no E * TRADE.
Estratégias inteligentes para todos os mercados.
Estratégias de opções para clientes de nível 2.
A compra de chamadas permite que os investidores percebam a recompensa financeira potencial de um aumento no preço do título subjacente sem arriscar tanto capital quanto comprar a segurança.
Comprar coloca permite que um investidor se beneficie de uma mudança de preço descendente no estoque subjacente sem vender o estoque curto.
Married Put.
Um investidor compra uma venda e, ao mesmo tempo, compra um número equivalente de ações do estoque subjacente para proteger as ações de uma queda no preço de mercado.
Put Protective
Um investidor que possui ações de uma compra de estoque subjacente coloca para proteger o valor da ação de uma diminuição no preço de mercado.
Uma estratégia em que um investidor escreve uma opção de compra e compra uma opção de venda com o mesmo prazo de validade enquanto possui (ou compra) um número equivalente de ações do estoque subjacente. Empregado para potencialmente lucrar com um modesto adiantamento no preço da ação, com o prêmio recebido da chamada usada para ajudar a pagar a proteção contra a descida fornecida pela colocação.
Cash Secured Short Put.
Os investidores usam dinheiro garantido coloca para comprar ações subjacentes abaixo do preço atual do mercado ou para manter o prêmio da venda de puts que expiram fora do dinheiro.
A compra simultânea de uma chamada longa e uma longa colocação no mesmo título subjacente com o mesmo prazo de vencimento e preço de exercício. Esta estratégia é usada quando um investidor espera grandes balanços de preços, mas não tem direção direta.
Para Upside: ilimitado.
À desvantagem: substancial.
Uma alternativa de custo mais baixo para um estrondo onde o investidor compra uma chamada longa e uma longa colocação no mesmo título subjacente com o mesmo prazo de validade, mas onde o preço de exercício é inferior ao preço de exercício da chamada.
Para Upside: ilimitado.
À desvantagem: substancial.
Opções Fundamentais: Compra de chamadas e amp; Coloca.
Opções Industry Council 1.
Antes de começar a negociar chamadas e amp; coloca, reveja os conceitos básicos dessas estratégias essenciais. Reproduzir Vídeo »
Ligue para nossa equipe de serviços de opções dedicada em 1-866-222-6124.
Nota importante: as transações de opções são complexas e possuem um alto grau de risco. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Para obter mais informações, leia o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar a negociar. Além disso, existem riscos específicos associados à escrita de chamadas abrangidas, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido no preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o gravador de chamadas receberá. Um escritor de chamadas coberto renuncia à participação em qualquer aumento no preço das ações acima do preço de exercício da chamada e continua a suportar o risco de queda da participação em ações se o preço das ações diminuir mais que o prêmio recebido. Além disso, existem riscos específicos associados às opções de compra, incluindo o risco de as opções compradas expirarem sem valor. Além disso, existem riscos específicos associados à venda de posições protegidas em dinheiro, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser comprado no preço de exercício quando o valor de mercado atual for inferior ao preço de exercício que o vendedor de colocação receberá. Existem riscos específicos associados aos spreads de negociação, incluindo comissões substanciais, porque envolve pelo menos o dobro do número de contratos como uma posição longa ou curta e porque os spreads são quase invariavelmente fechados antes do vencimento. As opções de várias pernas, incluindo estratégias de colar, envolvem várias taxas de comissão. Devido à importância das considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor que considere as opções deve consultar seu conselheiro fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
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Blog de treinamento SMB.
Como trocar opções de chamadas no dinheiro.
Não, não queremos enviar o receptor largo para um longo passe. Estamos falando sobre o uso das operações mais básicas de opções: iniciar uma posição com uma opção de compra em vez de comprar 100 ações de uma ação para criar uma posição longa. As opções são uma ótima maneira de se posicionar em estoque ou índice. Um contrato de opção representa 100 ações do ativo subjacente.
Em futuros artigos, entraremos nos detalhes de opções e preços. Para hoje, vamos examinar uma das razões para usar as opções de chamadas longas ao invés de comprar estoque de forma definitiva.
O termo opção de chamada longa significa que você está comprando uma opção de chamada. O termo curto uma opção de chamada significa que você é uma opção de vendedor de uma opção de compra e cobrado a opção premium em vez de pagá-la.
A partir deste texto, 13 de junho de 2013, a IBM está negociando em US $ 203 / share. Digamos, com base em sua análise técnica, que você sentiu que a IBM estava indo nas próximas duas semanas. A compra de 100 ações do estoque custaria US $ 20.300. No entanto, você pode comprar uma opção de chamada, permitindo que você controle 100 partes da IBM.
A opção certa pode atuar exatamente como a IBM faz no movimento de preços. Fazemos isso comprando uma opção de chamada "In-the-money", uma que possui um delta de perto de 1.0. Comprar uma chamada "profunda em dinheiro" significa que você está comprando uma chamada com um preço de exercício bem abaixo do preço atual do estoque.
O delta representa a mudança de preço da opção em relação a um movimento de um dólar no estoque. Então, se você comprar uma opção com um delta de 1, isso movimentaria dólar por dólar com o estoque enquanto ele se move. Se você comprar um com um delta um pouco menos do que 1.0 (digamos, .99 ou .98) e o estoque se move para cima, o delta aumentaria até ficar extremamente próximo de 1.0.
Entender uma delta de opções pode ser um pouco complicado. Se você é um comerciante de novas opções, dê algum tempo para entender completamente o relacionamento.
De volta ao nosso exemplo, podemos comprar uma opção de chamada em 175 de julho com um delta de 0,97 por um preço de US $ 28,50. Uma vez que "controla" 100 ações da IBM, precisamos multiplicar esse custo em 100 para nos dar um custo total de US $ 2.850 para a opção -14% do custo do estoque.
Isso nos permite liberar $ 17,500 de capital para usar para outros fins. Isso também significa que, se estamos corretos e as ações aumentam, nosso retorno sobre o capital investido será muito maior que a compra de ações direta. É claro que o contrário também é verdade - se estamos errados, nossa perda percentual em capital investido seria maior com a opção de compra.
Mas assumindo que exercemos a mesma gestão de risco que nós teríamos com estoque, então o arremesso na chamada de dinheiro não deve gerar perda significativamente maior (nem ganho) como se tivéssemos comprado 100 ações do estoque. Mesmo que se leve em consideração a margem de 50% que os corretores concederão normalmente para compras de ações, a diferença no capital investido para fazer essencialmente o mesmo comércio ainda é muito grande em favor da chamada profunda.
As opções de chamadas em dinheiro são uma ótima maneira de assumir uma posição em estoque, índice ou ETF por uma fração do custo normal, mesmo após considerações de margem, e uma ótima alternativa para adicionar ao seu arsenal de negociação.

Opções Etrade no dinheiro
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Se a minha opção de colocação expirar no etrade e eu não logar no site, ele exercerá automaticamente se ele estiver no dinheiro ou será uma perda total?
Eu pergunto porque suponha que você não exerça manualmente e o dia do vencimento atinge e está no dinheiro ... você perde tudo ou é o ganho de dinheiro automaticamente creditado em sua conta?
Há várias opções:
O corretor pode executar e comprar imediatamente o estoque para fechar a posição O Put é executado e você acorda segunda-feira para uma posição curta e, possivelmente, uma chamada de margem. A colocação não foi suficiente no dinheiro para que qualquer um dos anteriores ocorresse automaticamente.
Eu prefiro a resposta de Dilip "Você já tentou perguntar ao etrade?" Não há ofensa, mas as perguntas sobre como um corretor em particular lida com certas situações são melhor perguntadas ao corretor.
Última - nunca deve entrar em nenhum comércio (especialmente operações de opções) sem entender o processo antecipadamente. Espero que você esteja perguntando isso antes da negociação.
Eu segurei na posição longa de dinheiro em uma opção para expirar, em etrade, e nada aconteceu. (Opções de expiração de risco - alto risco)
A opção expirou um centavo ou dois ITM, e não valia a pena exercer, nem eu tinha o poder de compra para exercitá-lo. (AAPL)
Aqui estão algumas coisas a ter em mente sobre exercícios e tarefas:
Opções de capital de US $ 0,01 ou mais no dinheiro serão exercidas automaticamente para você, a menos que você nos instrua a não exercitá-las. Por exemplo, uma chamada de US $ 25 de setembro será exercida automaticamente se o preço de fechamento do título subjacente for de US $ 25,01 ou superior no final do prazo de validade. Se o preço de fechamento for inferior a US $ 25,01, você precisará ligar para um corretor de E * TRADE Securities no 1-800-ETRADE-1 com instruções específicas para o exercício da opção. Você também precisará ligar para um corretor de E * TRADE Securities se o preço de fechamento for superior a US $ 25,01 no vencimento e você não deseja exercer a opção de compra. As opções do índice $ 0,01 ou mais no dinheiro serão exercidas automaticamente para você, a menos que você nos instrua a não exercitá-las. As opções que estão fora do dinheiro expirarão sem valor. Você pode solicitar o exercício de opções de estilo americano a qualquer momento antes do vencimento. Um pedido para não exercer opções pode ser feito apenas no último dia de negociação antes do vencimento. Se você gostaria de exercer opções ou enviar instruções de não-exercício, ligue para um corretor de E * TRADE Securities no 1-800-ETRADE-1. Você não será cobrado nossa taxa normal por trocas auxiliares, mas a comissão de opções regulares será aplicada. Os pedidos são processados ​​com base nos melhores esforços.
Quando as opções de equidade são exercidas ou atribuídas, você receberá uma mensagem de Alerta Inteligente que o informa. Você também pode verificar o Ver Pedidos para ver quais ações você comprou ou vendeu, o número de ações e o preço de exercício.
Notas: Se você não possui poder de compra suficiente na sua conta para aceitar a cessão ou exercício, suas posições de opções vencidas podem ser fechadas, sem notificação, no último dia de negociação para as séries de opções específicas. Além disso, se sua posição vencida não estiver fechada e você não tiver poder de compra suficiente, os Valores de E * TRADE podem enviar instruções de não-exercício sem notificação. Saiba mais sobre as datas de validade das opções.

Devo comprar opções que estão no dinheiro ou fora do dinheiro?
Escolher qual opção específica para comprar pode ser um processo complicado, e existem literalmente centenas de empresas opcionais para escolher. O interessante sobre as opções é que os vários preços de exercício de cada série acomodam todos os tipos de comerciantes e estratégias.
Quando se trata de comprar opções que estão no dinheiro ou fora do dinheiro, a escolha depende da sua perspectiva para a segurança subjacente e seu nível de tolerância ao risco. As opções fora do dinheiro são menos dispendiosas do que as opções no dinheiro, o que, por sua vez, as torna mais desejáveis ​​para investidores com pouco capital. No entanto, opções fora do dinheiro também são consideradas como tendo maior risco porque há uma maior probabilidade de que eles acabem sendo inúteis após a expiração. De um modo geral, os comerciantes que usam opções fora do dinheiro têm uma expectativa maior de um movimento maior no preço do subjacente do que os comerciantes que usam opções no dinheiro.
Quando se trata de retornos, as opções fora do dinheiro muitas vezes experimentam maiores ganhos / perdas percentuais do que as opções no dinheiro, o que novamente se deve à maior quantidade de risco. Uma vez que as opções fora do dinheiro têm um preço mais baixo, uma pequena alteração no preço pode se traduzir em rendimentos percentuais muito elevados. Por exemplo, não é incomum ver o preço de uma opção de compra fora do dinheiro passar de US $ 0,10 a US $ 0,15 em um dia, o que equivale a um aumento de preço de 50%. Esses altos retornos tornam essas opções atraentes para os comerciantes novatos, mas você deve ter em mente que muitas opções fora do dinheiro também caem 50% ou mais em um dia.
As opções que você escolher para negociar devem ser determinadas pela sua tolerância ao risco, estratégia de investimento e visão geral sobre a direção do ativo subjacente.